План финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ д/с № 8 г. Сковородино на 2016 год

КОСГУ 212         МАДОУ д/с № 8 г. Сковородино

Суточные при командировках работников, учащихся на районные, областные олимпиады, соревнования, семинары (количество командировок * количество дней *200руб.) (в примечании обязательно указать куда командировки и с какой целью) , для садов и ЦВР в том числе расходы на курсовую подготовку

 

Количество командировок

количество дней

Сумма на год

Примечание

2015 год

5

 

12дн*250=3000.00

 

15000.00

 

 

Курсы  г. Благовещенск, 5 человек

 

.

2016 год

5

12дн.*250=3000.00

15000.00

 

2017 год

5

12дн.*280=3360.00

16800.00

 

 

 

КОСГУ 222

Транспортные расходы

- оплата проезда (билетов) при командировках работников, оплата проезда учащихся на районные, областные олимпиады, соревнования, семинары (количество командировок * количество дней *стоимость проезда)

 

Количество командировок

Стоимость билетов

Сумма на год

Примечание

2015 год

5(12 дней)

1500.00

15000.00

Курсовая подготовка 5 человек

в т.ч. ….

 

 

 

 

          ….

 

 

 

 

2016 год

5(12 дней)

1600.00

16000.00

Курсовая подготовка

в т.ч. ….

 

 

 

 

          ….

 

 

 

 

2017 год

5(12 дней)

1700.00

17000.00

Курсовая подготовка

в т.ч. ….

 

 

 

 

          ….

 

 

 

 

- оплата транспортных расходов при доставке грузов для ОУ (указать какие грузы, с какой целью, откуда или куда)

 

 

Количество доставок

Средняя стоимость за 1 доставку

Сумма на год

Примечание

2015 год

2

15000-00

30000-00

Детские кровати,  Шкафчики для раздевания, стулья детские и взрослые столы детские

в т.ч. ….

 

 

 

 

          ….

 

 

 

 

2016 год

2

35000.00

70000.00

 

в т.ч. ….

 

 

 

 

          ….

 

 

 

 

2017 год

2

40000.00

80000.00

 

в т.ч. ….

 

 

 

 

          ….

 

 

 

 

КОСГУ 224

Арендная плата за пользование имуществом (в примечании обязательно указать какое имущество, с какой целью используется)

 

Сумма в месяц

Сумма в год

Примечание

2015 год

 

 

 

2016 год

 

 

 

2017 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОСГУ 225

Работы, услуги по содержанию имущества (вывоз мусора и твердых отходов, дератизация, ремонтные работы, огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей, установка окон, дверей (работы), измерение сопротивления изоляции электропроводки, заземления, проведение исследований, заправка картриджей, техобслуживание машин, др.аналогичные расходы)

 

Количество

Цена

Сумма на год

Примечание

2015 год

96(8р.в месс.)

11400.00

136000.00

Вывоз ТБО

в т.ч. ….

1 р. в год

70000.00

70000.00

Промывка системы отопления

          ….

1 р. в год

 

100000.00

100000.00

Косметический ремонт

Побелка, покраска

 

2 двери  (гр. 1-2 мл.

 

10  1(группа)

50000-.00

 

20000-00

100000.00

 

2000000-00

Установка запасных эвакуационных выходов (двери), окна

 

2 раза в год

 

 

8000.00

16000.00

Испытание пожарных кранов 5 штук, перемотка пожарных рукавов

 

1 р. в год

 

30000.00

30000.00

Аккарицидная обработка

 

1 р.в год

 

5000.00

5000.00

Исследование песка

 

4 (1р. в квартал)

3300.00

13200.00

Дератизация

 

4 р. в год

500.00

2000.00

Заправка картриджей

 

1 р. в год

 

150000.00

150000.00

Огнезащитная обработка

 

1 раз в год

15000-00

15000-00

Измерение сопротивления изоляции электропроводки, заземления

2016 год

96

11400.00

136000.00

Вывоз ТБО

в т.ч. ….

1

90000.00

90000.00

Промывка системы отопления

          ….

1

 

100000.00

100000.00

Косметический ремонт

 

2

 

90000.00

18000.00

Установка запасных эвакуационных выходов

 

2

18000.00

36000.00

Испытание пожарных кранов, перемотка пожарных рукавов

 

1

30000.00

30000.00

Аккарицидная обработка

 

1

5000.00

5000.00

Исследование песка

 

4(1р. в кв.)

3300.00

13200.00

Дератизация

 

4

500.00

2000.00

Заправка картриджей

2017 год

96

11400.00

136000.00

Вывоз ТБО

в т.ч. ….

1

100000.00

100000.00

Промывка системы отопления

          ….

1

 

100000.00

100000.00

Косметический ремонт

 

2

100000.00

200000.00

Установка запасных эвакуационных выходов

 

2

 

20000.00

40000.00

Испытание пожарных кранов, перемотка пожарных рукавов

 

1

30000.00

30000.00

Аккарицидная обработка

 

1

5000.00

5000.00

Исследование песка

 

4р.

 

3300.00

132000.00

Дератизация

 

4

500.00

2000.00

Заправка картриджей

КОСГУ 226

Прочие работы, услуги (научно-исследовательские, геолого-разведочные работы, проведение обследования конструкций, разработка проектно-сметной документации, установка , обслуживание охранной (тревожная кнопка), пожарной сигнализации, услуги в области информационных технологий, медицинский осмотр, нотариальные услуги, услуги по предписаниям вышестоящих и государственных органов (ГОСПОЖНАДЗОР и др.), система ГЛОНАСС, сан.минимум, спилы на кровле, аттестация рабочих мест, тепловизионные обследования, пожарный минимум, другие аналогичные услуги)

 

Количество

Цена

Сумма на год

Примечание

2015 год

12 (1 р. в месяц)

700.00

8400.00

Обслуживание пожарной сигнализации

в т.ч. ….

1 раз в год

4000.00*46 чел

184000.00

Медицинский осмотр

          ….

 

 

 

 

 

 

1

700.00(повара, кладовщик) 4 чел

460.00(вос-ли,обсл.перс.) 40 чел

21200.00

Санминимум

 

2

2500.00

5000.00

Спилы на кровле

Экспертная обработка 2 р. в год

 

2

2600.00

5200.00

Пожарный минимум

 

 

10000.00

50000.00

Услуги по предписаниям (Госпожнадзор, Роспотребнадзор)

2016 год

12

800.00

9600.00

Обслуживание пожарной сигнализации

в т.ч. ….

1

4500*48

216000.00

Медицинский осмотр

          ….

3

1200.00

3600.00

Нотариальные услуги

 

1

 

740.00 (повар, завхоз) 4 чел.

480.00 (обсл перс.) 40 чел.

22160

Санминимум

 

2

 

3000.00

6000.00

Спилы на кровле

 

2

 

2800.00

5600.00

Пожарный минимум

 

5

10000.00

50000.00

Услуги по предписаниям (Госпожнадзор, Роспотребнадзор

2017 год

12

900.00

10800.00

Обслуживание пожарной сигнализации

в т.ч. ….

1

4500.00*48

216000.00

Медицинский осмотр

          ….

3

1200.00

3600.00

Нотариальные услуги

 

1

760.00 – 4 чел.

500.00 -40 чел.

23040.00

Санминимум

 

2

 

3500.00

7000.00

Спилы на кровле

 

2

3000.00

6000.00

Пожарный минимум

 

5

10000.00

50000.00

Услуги по предписаниям (Госпожнадзор, Роспотребнадзор

- оплата проживания  при командировках работников, учащихся (количество командировок * количество дней *стоимость проживания)

 

Количество командировок

Стоимость проживания

Сумма на год

Примечание

2015 год

5 *12дн. *550

6600.00 на 1 человека

33000-00

Гостиница  для педагогических работников

в т.ч. ….

 

 

 

 

          ….

 

 

 

 

2016 год

5

6600.00

33000-00

 

в т.ч. ….

 

 

 

 

          ….

 

 

 

 

2017 год

5

6500.00

32500.00

 

в т.ч. ….

 

 

 

 

          ….

 

 

 

 

КОСГУ 290

Прочие расходы (госпошлины и сборы, уплата штрафов, пеней, приобретение почетных грамот, дипломов и т.п., призов, кубков, цветов)

 

Количество

Цена

Сумма на год

Примечание

2015 год

5

200.00

1000.00

Госпошлины

в т.ч. ….

4

5000.00

20000.00

Уплата штрафов

          ….

20 грамот

Призы - 30

Кубки - 5

 

100-00

200-00

400-00

2000-00

6000-00

2000-00

Приобретение почетных грамот , дипломов, призов, кубков: утренники  8 Марта, , спортивные соревнования, День защиты детей,  Досуги.

2016 год

5

200.00

1000.00

Госпошлины

в т.ч. ….

4

5000.00

20000.00

Уплата штрафов

          ….

 

 

10000.00

Приобретение почетных грамот, дипломов, призов, кубков, цветов

2017 год

5

200.00

1000.00

Госпошлины

в т.ч. ….

4

5000.00

20000.00

Уплата штрафов

          ….

 

 

10000.00

Приобретение почетных грамот, дипломов, призов, кубков, цветов

КОСГУ 310

Приобретение основных средств (столы, стулья шкафы и т.п.)(расписать каждое приобретение)

 

Количество

Цена

Сумма

Примечание

2015 год

30

60000.00

1800000.00

Кровать детская

в т.ч. ….

100

3000.00

300000.00

Стул детский

          ….

50 (4 –секционные)

10000.00

500000.00

Шкаф детский для раздевания

 

50

5000.00

250000.00

Стол детский

 

10

2000.00

20000.00

Софиты для доски

 

6

2000.00

12000.00

Софиты для планов эвакуации

 

50

1000.00

50000.00

Плафоны закрытые

 

2

13000.00

26000.00

Стиральные машины

 

1

5000.00

5000.00

Центрифуга

 

4

5000.00

20000.00

Конфорки для плит

 

1

15000.00

15000.00

Электоромясорубка

 

4рулона

50000.00

200000.00

линолеум

2016 год

50

2000.00

100000.00

Стулья взрослые

в т.ч. ….

1

30000.00

30000.0

Компьютер

          ….

 

 

 

 

2017 год

10

15000.00

150000.00

Мебель для игровых комнат

в т.ч. ….

10

2000.00

20000.00

Светильник для школьной доски

          ….

 

 

 

 

КОСГУ 340

Приобретение материальных запасов (расписать каждое приобретение), в.т.ч горюче-смазочные материалы, строительные материалы, мягкий инвентарь, запчасти для машин (обосновать), оборудование, оргтехника, кухонный инвентарь, канцелярские расходы, хозяйственные расходы, приобретение картриджей, другие аналогичные расходы

 

Количество

Цена

Сумма

Примечание

2015 год

6

 

 

12

6

5

5

6000.00

 

 

200-00

500-00

1500-00

1500-00

36000.00

 

 

2400-00

3000-00

7500-00

7500-00

Шкафы пожарные

Оборудование для пожарных кабин:

- пожарные гайки;

- рукавная головка;

- кран пожарный;

- вентиль

 

в т.ч. ….

6

2000.00

12000.00

Планы эвакуации

          ….

15

500.00

7500.00

Халат рабочий

 

6 (3 человека по 2 комплекта)

100

3000.00

 

3000.00

18000.00

 

300000.00

Спецодежда для поваров

(Куртка, штаны)

покрывало

 

12

 

Из род. платы

10000.00

100000.00

Хозяйственные расходы

Мыло туалетное, мыло хоз., порошок, чистящие средства,

Туалетная бумага

 

2 раза в год

10000.00

20000.00

Канцелярские расходы

Бумага офисная, файлы, карандаши, ручки , клей, скобы для стиплеров, папки с файлами.

 

1

2000.00

2000.00

Приобретение катриджей

2016 год

12

10000.00

100000.00

Хозяйственные расходы

в т.ч. ….

12

5000.00

60000.00

Канцелярские расходы

          ….

2

2000.00

4000.00

Приобретение катриджей

2017 год

12

10000.00

100000.00

Хозяйственные расходы

в т.ч. ….

12

5000.00

60000.00

Канцелярские расходы

          ….

2

2000.00

4000.00

Приобретение катриджей